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黄金交易提醒:黄金1310关口多空分歧加剧 日内关

  【黄金交易提醒:黄金1310关口多空分歧加剧 日内关注美联储密集发声】近期美元的持续走高是打压金价的最主要的因素。尽管美债收益率曲线倒挂令美元一度出现快速回落,但是美联储一直在淡化该指标的影响,同时考虑到全球经济放缓,因此在美国经济出现进一步恶化之前,料美元跌势有限,这将对黄金构成压力。日内关注国际贸易局势进展以及美联储官员密集发声。(汇通网)

  周四(3月28日)现货黄金围绕在1310附近做窄幅震荡。现报1307.60美元,跌幅0.14%。

  近期美元的持续走高是打压金价的最主要的因素。尽管美债收益率曲线倒挂令美元一度出现快速回落,但是美联储一直在淡化该指标的影响,同时考虑到全球经济放缓,因此在美国经济出现进一步恶化之前,料美元跌势有限,这将对黄金构成压力。

  不过随着3月29日临近,英国议会投票拒绝了所有脱欧选项,加剧了英国脱欧前景的不确定性,因避险情绪升温,黄金短线仍受到支撑。

  同时日内美联储官员密集发声,市场也需要密切关注,尤其是美联储副主席克拉里达和三把手威廉姆斯的有关表态。

  不过由于经济放缓,欧洲央行、澳洲央行和日本央行都跟随美联储的步伐转为鸽派,令市场部分消化了美联储超预期鸽派的影响,美元再度回升。

  欧洲央行行长德拉基周三表示,欧元区正面临外部需求更持续的恶化,欧洲央行准备在必要时进一步推迟加息计划,欧元短线出现急跌。而周三新西兰利率决议也暗示降息风险加大,成为在全球经济增长放缓之际,最新一个立场转向鸽派的央行,受此影响,纽元一度大跌逾百点,推动美元的进一步回升。

  对此道明证券欧洲外汇策略负责人Ned Rumpelti表示,鉴于全球经济增长不稳定,且全球政策制定者不再释放倾向于的信号,“投资者开始预期主要经济体将广泛放松政策并据此定价就不足为奇了”。

  Rumpelti认为在当前的“比惨”模式下,美元仍是差中最优,短期风险可能为美元增添一些额外的利好,特别是如果贸易紧张局势转向欧洲的话。当前主要货币“缺乏强有力的方向性驱动因素”,预计未来几个月这些货币大多处于风险均衡状态,基本上会是双向波动,意味着出现新的催化因素前可能继续区间波动。

  自上周五美国国债收益率曲线年以来首次出现倒挂,这使得市场对于美国经济放缓的担忧加剧的,导致美元承压。

  目前收益率曲线仍处于倒挂的状态,且从日内表现来看,10年期国债收益率一度下跌至15个月低位,跌幅为1.2%,而3个月期美债收益率跌幅仅为0.06%,这一定程度上限制了美元的涨幅。不过随着全球经济放缓的趋势越加明显,且美联储方面也暗示弱化收益率曲线倒挂的风险,美元总体反应不大。

  市场一直将收益率曲线倒挂视作是经济衰退的前兆,并认为这将加剧美联储降息的预期。不过美联储卡普兰表示,目前讨论降息对美联储而言太早了,可能要看到更大幅度、更持久的收益率曲线反转才会考虑降息。

  美联储戴利则认为,有许多因素保持长期利率维持在低位,而这些因素令收益率曲线平直,美联储对于利率路径的前瞻指引意味着,收益率曲线倒挂不再像以往一样预示经济衰退。

  对此高盛认为除非前景显著恶化,否则美联储今年不太可能降息。高盛策略师Praveen Korapaty、William Marshall和Avisha Thakkar指出,预计基本面将在第一季度触底后呈上升趋势,意味着美联储 “近期内将按兵不动”,较短期内降息风险较小。这是因为在2006年,短端远期收益率曲线倒挂近一年后美联储才开始降息,因此如果数据面恶化,“美联储得过一段时间才会真正开始宽松政策”。

  据汇通网观察,尽管美国国债收益率跌至新的15个月低点,但是因全球经济放缓,德国债券收益率进一步跌破零线,市场对于欧洲经济放缓的担忧盖过了对于美国经济的担忧,因此市场淡化了对于收益率曲线倒挂的风险。

  不过汇通网此前提到由于美国联邦基金利率是以2年期美债收益率为基准的,这对应高盛所提到的短端远期收益率曲线年期美债收益率一旦下跌逾1%,往往对应的是经济衰退,并使得黄金出现明显的回升。

  从日内表现来看,2年期美债收益率仍处于下行的过程中,现报2.186,跌幅1%。尽管美联储在弱化收益率曲线倒挂的风险,但是如果近期2年期国债收益率持续走低,跌破3月27日的低点2.168%,可能会对市场信心产生短线影响,这可能会使得美元出现一波回落,带动黄金小幅回升。

  北京时间周四凌晨,英国议会投票拒绝了所有脱欧选项,其中关税同盟方案以8票之差未获通过,差距最小。受此影响,市场对英国脱欧前景不确定性的担忧有所升温,这使得黄金短线获得小幅的支撑。

  汇通网提醒,英国脱欧大臣Steve?Barclay北京时间周四凌晨告诉议会,政府将为3月29日周五第三次就首相特雷莎·梅的脱欧协议投票表决留下可能。投资者仍需保持关注。

  Barclay表示,政府将提出一项动议,允许其在必要情况下召集下议院周五开会;然后政府将决定是否使用该动议促使周五对特雷莎·梅的脱欧协议进行投票。

  英国首相特雷莎·梅承诺,如果保守党同僚放弃抵制她的脱欧方略并投票支持脱欧协议,她就会辞去英国首相一职。

  但北爱尔兰民主统一党(DUP)表示,不会支持英国首相特雷莎·梅的脱欧协议。

  从目前情况来看,特雷莎的协议通过的可能性很少,那么英国将不得不延长脱欧谈判最后期限与欧盟进行磋商。

  如果英国议会能够在4月12日之前给出一个明确的方案,那么脱欧截至日期将得以延长至5月22日,反之无法在4月12日之前给出明确答复,那么英国无协议脱欧的风险将会加大,短时间将对黄金构成支撑。

  从OANDA(安达)最新的挂单情况来看,目前多空持仓比例大约是——多头:63.2%,空头:36.8%,做多力量要大于做空力量,较之周三61.5%小幅上涨。

  从挂单情况来看,在1317和1330附近存在大量的卖出挂单,短时间1317和1330美元将是关键阻力位。总体而言,在1303上方买入挂单稀少,说明短时间市场对黄金持续走高持谨慎态度。下方在1305和1290美元存在大量的买入挂单,短时间这两个点位将是关键支撑。

  从OANDA(安达)最新的持仓情况来看,1309下方多空持仓都相对较少,近期黄金反复波动的走势令相当一部分低位持仓离场。总体而言,市场大部分持有的是多单,且主要集中在1309至1311美元之间,且在位置附近同时存在大量的买入持仓和卖出持仓,因此短时间围绕着1310美元将进行反复争夺。下方在1298至1299附近存在大量的卖出持仓,因此短时间1300美元将是一个较强的支撑。总体而言,预计近期将在1300至1320区间内做震荡,建议投资者可以考虑高抛低吸

  近期市场对于欧洲的数据相对敏感,尤其是德国方面的数据,随着昨日德拉基的鸽派讲话,如果数据不佳,市场将会解读为进一步延缓加息的预期有所增强,进而施压欧元提振美元。

  20:30 美国至3月23日当周初请失业金人数、美国第四季度实际GDP年化季率、美国第四季度实际个人消费支出季率、美国第四季度核心PCE物价指数年化季率

  日内美联储发声密集。值得注意的是,被特朗普提名为联储理事的Stephen Moore此前表示,美联储应当将利率下调50个基点。这番言论令仍在消化美联储上次货币政策会议的市场感到意外。因为尽管美联储出现了更为鸽派的转变,但目前没有任何官员主张降息。因此市场近期正在寻找美联储降息的线索。如果美联储进一步放鸽,市场可能会对Moore的表态做出适当的反应。

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